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职位详情

出纳

企业:天地电研(北京)科技有限公司

地点:浙江-杭州市-西湖区

待遇:面议

收藏更新:2025-01-17

职位描述:

岗位职责:
 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 
 根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。 

 登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。 


 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。 

 正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。 

 配合对应收款的清算工作。 

 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 

 核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。 

 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 

 负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 

 负责掌管公司财务保险柜。 

 完成公司日常采购和日常行政管理工作。                   
2025年线缆春季招聘会
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公司介绍

 

天地电研(北京)科技有限公司是北京市高新技术企业,位于北京市中关村软件园。经过近十年的发展和壮大,目前已经具有工程咨询丙级资质,工程设计丙级资质,中关村双软认证企业。公司专注于从事电网分析、电网规划、城市电网优化、工程项目咨询、电力系统软件开发和科技项目研究的公司,主要管理和技术骨干均有多年电力系统科学研究积淀、工程经验极为丰富。

总部位于北京市中关村软件园区,设有总工办、...

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